中加消费优选混合A(012202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-26 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-01-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-16 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-15 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-14 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-01-08 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-31 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-29 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-26 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-15 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-10 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-05 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-02 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-01 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-27 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-11-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-11-24 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-11-21 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-11-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |