中加消费优选混合A(012202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-09 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-08 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-07 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-04-03 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-04-02 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-04-01 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-03-31 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-03-30 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-03-27 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-03-26 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-03-25 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-03-24 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-23 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-03-20 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-03-19 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-03-18 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-17 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-03-16 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-13 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-03-12 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-11 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-10 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-09 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-06 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-03-05 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-03-04 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-03-03 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-02 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-02-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-02-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-25 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-02-24 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-02-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-02-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-09 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-06 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-02-05 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-02-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-28 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-26 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |