中加消费优选混合A(012202) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 221.94万元 | 1.20% | 36.99万元 | 0.20% |
| 2025-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 118.13万元 | 1.20% | 19.69万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 249.09万元 | 1.20% | 41.52万元 | 0.20% |
| 2024-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 129.00万元 | 1.20% | 21.50万元 | 0.20% |