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公告
中加消费优选混合A
(012202.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
何英慧
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-12
总资产规模
8,944.48万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2077
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
577.31%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.94%
(5452 / 9280)
相关基金:
主从基金:
中加消费优选混合C
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中加消费优选混合A(012202) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中加消费优选混合A.(012202) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中加消费优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.88
元
8,944.48万
1.02亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
1.17亿
1.14亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
1.57亿
1.51亿
元
--
2025-06-30
0.90
元
1.87亿
2.09亿
元
--
2025-03-31
0.85
元
1.82亿
2.13亿
元
--
2024-12-31
0.83
元
1.86亿
2.23亿
元
--
2024-09-30
0.86
元
1.98亿
2.31亿
元
--