中加消费优选混合A(012202) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.17亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.57亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 1.87亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 1.82亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1.86亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 1.98亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.87亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.88亿 | 2.41亿元 | -- |