中加消费优选混合A(012202) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-07-09 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-08 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-07-07 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-07-06 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-03 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-02 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-01 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-30 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-29 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-26 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-25 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-24 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-23 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-18 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-17 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-16 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-15 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-06-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-10 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-06-09 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-05 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-04 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-03 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-02 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-01 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-29 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-28 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-27 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-26 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-05-25 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-21 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-20 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-19 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-18 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-14 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-13 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-08 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-07 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-06 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-30 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-29 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |