中加消费优选混合A(012202) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,807.45万 | 79.82% |
| (其中) 股票 | 7,807.45万 | 79.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 263.45万 | 2.69% |
| (其中) 债券 | 263.45万 | 2.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,628.75万 | 16.65% |
| 4 | 其他资产 | 81.68万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,541.15万 | 56.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821.93万 | 8.40% |
| 金融业 | 304.47万 | 3.11% |
| 采矿业 | 237.23万 | 2.43% |
| 租赁和商务服务业 | 63.34万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.58%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 581.72万 | 5.95% |
| 电信服务 | 257.60万 | 2.63% |
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