国金核心资产一年持有A (012198.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5361元 (2026-03-02) 基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率446.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% (2718 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金核心资产一年持有A(012198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-02-27 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-02-26 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-02-25 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-02-24 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-02-13 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-02-12 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-02-11 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-02-10 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-02-09 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-02-06 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-02-05 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-02-04 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-02-03 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-02-02 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-01-30 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-01-29 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-01-28 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-01-27 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-01-26 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-01-23 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-01-22 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-01-21 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-01-20 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-01-19 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-01-16 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-01-15 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-01-14 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-01-13 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-01-12 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-01-09 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-01-08 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-01-07 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-01-06 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-05 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-12-31 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-30 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-29 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-26 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-12-25 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-12-24 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-23 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-22 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-19 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-12-18 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-17 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-12-16 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-15 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-12-12 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-12-11 | 1.2589元 | 1.2589元 |