国金核心资产一年持有A (012198.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理张望基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1169元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率240.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5123 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有C |
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国金核心资产一年持有A(012198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-10-15 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-10-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-10-13 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-10-12 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-10-09 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-10-08 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-09-30 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-09-29 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-09-28 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-09-24 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-09-23 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-09-22 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-09-21 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-09-18 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-09-17 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-09-16 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-09-15 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-09-14 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-09-11 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-09-10 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-09-09 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-09-08 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-09-07 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-09-04 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-09-03 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-09-02 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-09-01 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-08-31 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-08-28 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-08-27 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-08-26 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-08-25 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-08-24 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-08-21 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-08-20 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-08-19 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-08-18 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-08-17 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-08-14 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-08-13 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-08-12 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-08-11 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-08-10 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-08-07 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-08-06 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-08-05 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-08-04 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-08-03 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-07-31 | 1.3307元 | 1.3307元 |