国金核心资产一年持有A (012198.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理张望基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7960元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率611.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.08% (2138 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有C |
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国金核心资产一年持有A(012198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-06-17 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-06-16 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-06-15 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-06-12 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-06-11 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-06-10 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-09 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-06-08 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-06-05 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-06-04 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-06-03 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-06-02 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-06-01 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-05-29 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-05-28 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-05-27 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-05-26 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-05-25 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-22 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-05-21 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-05-20 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-05-19 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-18 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-15 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-05-14 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-05-13 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-05-12 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-05-11 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-05-08 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-05-07 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-05-06 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-04-30 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-04-29 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-04-28 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-04-27 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-04-24 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-04-23 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-22 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-21 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-20 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-17 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-04-16 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-04-15 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-04-14 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-04-13 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-10 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-04-09 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-08 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-04-07 | 1.3290元 | 1.3290元 |