国金核心资产一年持有A (012198.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理张望基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5625元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率611.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (2669 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有C |
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国金核心资产一年持有A(012198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-04-29 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-04-28 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-04-27 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-04-24 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-04-23 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-22 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-21 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-20 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-17 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-04-16 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-04-15 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-04-14 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-04-13 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-10 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-04-09 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-08 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-04-07 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-03 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-04-02 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-04-01 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-03-31 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-03-30 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-03-27 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-26 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-25 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-24 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-23 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-03-20 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-19 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-03-18 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-03-17 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-03-16 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-03-13 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-03-12 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-03-11 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-03-10 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-03-09 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-03-06 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-03-05 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-03-04 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-03-03 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-03-02 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-02-27 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-02-26 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-02-25 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-02-24 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-02-13 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-02-12 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-02-11 | 1.4703元 | 1.4703元 |