国金核心资产一年持有A (012198.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理张望基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4322元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率240.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (3226 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金核心资产一年持有A(012198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-08-27 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-08-26 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-08-25 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-08-24 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-08-21 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-08-20 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-08-19 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-08-18 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-08-17 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-08-14 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-08-13 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-08-12 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-08-11 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-08-10 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-08-07 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-08-06 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-08-05 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-08-04 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-08-03 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-07-31 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-07-30 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-07-29 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-07-28 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-07-27 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-07-24 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-07-23 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-07-22 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-07-21 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-07-20 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-17 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-07-16 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-15 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-07-14 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-07-13 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-07-10 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-07-09 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-07-08 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-07-07 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-07-06 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-07-03 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-07-02 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-07-01 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-06-30 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-06-29 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-06-26 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-06-25 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-06-24 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-06-23 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-06-22 | 1.8248元 | 1.8248元 |