国金核心资产一年持有A (012198.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理张望基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4654元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率240.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (3064 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有C |
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国金核心资产一年持有A(012198) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 36.24万元 | 1.20% | 6.04万元 | 0.20% |
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 94.58万元 | 1.20% | 15.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 52.06万元 | 1.20% | 8.68万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 109.38万元 | 1.20% | 18.23万元 | 0.20% |