国金核心资产一年持有A (012198.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理张望基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4322元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率240.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (3230 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有C |
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国金核心资产一年持有A(012198) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 94.59% | 5.41% | 2,936.00 | 1.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.67% | 0.33% | 1,860.00 | 1.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.88% | 0.12% | 2,324.00 | 2.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.81% | 0.19% | 2,605.00 | 2.06万元 | -- |