国金核心资产一年持有A (012198.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理张望基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6439元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率611.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.28% (2532 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有C |
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国金核心资产一年持有A(012198) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,103.63万 | 93.59% |
| (其中) 股票 | 5,103.63万 | 93.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 330.91万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 18.45万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,827.20万 | 51.85% |
| 采矿业 | 713.44万 | 13.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260.00万 | 4.77% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.89%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 743.23万 | 13.63% |
| 消费者非必需品 | 252.77万 | 4.64% |
| 能源 | 93.73万 | 1.72% |
| 基础材料 | 93.62万 | 1.72% |
| 电信服务 | 68.38万 | 1.25% |
| 医疗保健 | 51.26万 | 0.94% |
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