国金核心资产一年持有A (012198.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4488元 (2026-03-06) 基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率446.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (3059 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有C |
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国金核心资产一年持有A(012198) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,106.69万 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 5,106.69万 | 93.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 353.26万 | 6.46% |
| 3 | 其他资产 | 5.95万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,103.19万 | 38.48% |
| 采矿业 | 951.09万 | 17.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459.70万 | 8.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.14%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 827.43万 | 15.14% |
| 电信服务 | 319.21万 | 5.84% |
| 消费者非必需品 | 295.36万 | 5.40% |
| 能源 | 150.71万 | 2.76% |
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