国金核心资产一年持有A (012198.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理张望基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4322元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率240.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (3230 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有C |
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国金核心资产一年持有A(012198) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,521.03万 | 91.56% |
| (其中) 股票 | 6,521.03万 | 91.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 499.57万 | 7.01% |
| 3 | 其他资产 | 101.79万 | 1.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,967.36万 | 55.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549.35万 | 7.71% |
| 采矿业 | 378.66万 | 5.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.82%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,397.46万 | 19.62% |
| 基础材料 | 109.37万 | 1.54% |
| 消费者非必需品 | 96.77万 | 1.36% |
| 工业 | 22.04万 | 0.31% |
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