国金核心资产一年持有A (012198.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4291元 (2026-01-09) 基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率446.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (3005 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有C |
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国金核心资产一年持有A(012198) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,854.63万 | 93.04% |
| (其中) 股票 | 5,854.63万 | 93.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 435.76万 | 6.93% |
| 3 | 其他资产 | 2.00万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,336.47万 | 37.13% |
| 采矿业 | 974.17万 | 15.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479.42万 | 7.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.68万 | 1.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.34%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,244.28万 | 19.77% |
| 消费者非必需品 | 370.06万 | 5.88% |
| 电信服务 | 357.55万 | 5.68% |
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