国金核心资产一年持有A (012198.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5200元 (2026-01-26) 基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率446.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (2686 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金核心资产一年持有A(012198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-01-23 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-01-22 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-01-21 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-01-20 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-01-19 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-01-16 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-01-15 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-01-14 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-01-13 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-01-12 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-01-09 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-01-08 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-01-07 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-01-06 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-05 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2025-12-31 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-12-30 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-29 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-26 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-12-25 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-12-24 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-23 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-22 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-19 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-12-18 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-12-17 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-12-16 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-15 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-12-12 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-12-11 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-10 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-12-09 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-12-08 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-12-05 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-12-04 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-03 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-12-02 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-01 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-11-28 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-11-27 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-11-26 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-11-25 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-11-21 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-20 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-11-19 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-11-18 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-11-17 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-11-14 | 1.2556元 | 1.2556元 |