国金核心资产一年持有A (012198.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理张望基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4689元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率611.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% (2834 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有C |
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国金核心资产一年持有A(012198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-07-22 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-07-21 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-07-20 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-07-17 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-07-16 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-15 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-07-14 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-07-13 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-07-10 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-07-09 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-07-08 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-07-07 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-07-06 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-07-03 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-07-02 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-07-01 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-06-30 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-06-29 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-06-26 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-06-25 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-06-24 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-06-23 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-06-22 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-06-18 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-06-17 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-06-16 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-06-15 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-06-12 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-06-11 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-06-10 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-06-09 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-06-08 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-06-05 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-06-04 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-06-03 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-06-02 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-06-01 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-05-29 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-05-28 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-05-27 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-05-26 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-05-25 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-05-22 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-05-21 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-05-20 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-05-19 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-05-18 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-15 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-05-14 | 1.6266元 | 1.6266元 |