国金核心资产一年持有A (012198.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4805元 (2026-01-16) 基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率446.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2785 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金核心资产一年持有C |
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国金核心资产一年持有A(012198) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 3,340.62万 | 2,605.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 5,301.78万 | 6,251.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 5,394.47万 | 6,534.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 5,365.73万 | 6,798.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 5,868.33万 | 7,254.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 5,803.75万 | 7,755.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,099.12万 | 7,928.15万元 | -- |