中银恒泰9个月持有期债券A (012191.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0434元 (2026-04-03) 基金经理范锐武苇杭管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率33.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6663 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒泰9个月持有期债券C |
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中银恒泰9个月持有期债券A(012191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-01 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-31 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-24 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-23 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-20 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-19 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-18 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-05 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-03 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-27 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-02-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-02-25 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-24 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-11 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-02-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-09 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-29 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-22 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-01-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-01-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-19 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-16 | 1.0500元 | 1.0500元 |