中银恒泰9个月持有期债券A (012191.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理范锐武苇杭基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0466元 (2026-05-22) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率33.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6878 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒泰9个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银恒泰9个月持有期债券A(012191) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-19 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-13 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-07 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-30 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-29 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-28 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-24 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-22 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-15 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-13 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-07 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-01 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-31 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-30 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-24 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-23 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-20 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-19 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-18 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |