中银恒泰9个月持有期债券A (012191.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理范锐武苇杭基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0425元 (2026-07-10) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率33.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (6888 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒泰9个月持有期债券C |
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中银恒泰9个月持有期债券A(012191) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-01 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-26 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-06-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-17 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-15 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-08 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-02 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-01 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-21 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-20 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-19 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-13 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-11 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-07 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-30 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-29 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-28 | 1.0475元 | 1.0475元 |