中银恒泰9个月持有期债券A (012191.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0434元 (2026-04-03) 基金经理范锐武苇杭管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率33.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6659 / 7229) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒泰9个月持有期债券C |
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中银恒泰9个月持有期债券A(012191) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,576.60万 | 1,512.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,903.22万 | 1,822.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,209.11万 | 2,144.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,508.39万 | 2,461.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,136.78万 | 3,087.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,407.47万 | 4,382.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 4,589.74万 | 4,670.07万元 | -- |