中银恒泰9个月持有期债券A (012191.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0434元 (2026-04-03) 基金经理范锐武苇杭管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率33.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6663 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒泰9个月持有期债券C |
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中银恒泰9个月持有期债券A(012191) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,012.00 | 1.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,490.00 | 1.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,997.00 | 1.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,123.00 | 2.16万元 | -- |