中银恒泰9个月持有期债券A (012191.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理范锐武苇杭基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0480元 (2026-04-15) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率33.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6742 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒泰9个月持有期债券C |
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中银恒泰9个月持有期债券A(012191) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 33.69% | 2,389.27万元 | 3,301.40万元 | 884.45万元 | 1,576.60万元 |
| 2025-06-30 | 26.71% | 1,007.92万元 | 1,797.56万元 | 927.82万元 | 2,209.11万元 |
| 2024-12-31 | 56.09% | 7,279.95万元 | 8,503.71万元 | 1,629.25万元 | 3,136.78万元 |
| 2024-06-30 | 41.09% | 3,470.95万元 | 4,359.38万元 | 1,864.17万元 | 4,589.74万元 |