中银恒泰9个月持有期债券A (012191.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理范锐武苇杭基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0414元 (2026-06-25) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率33.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6962 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒泰9个月持有期债券C |
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中银恒泰9个月持有期债券A(012191) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | -0.12% | -0.66% | 0.37% | -0.15% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% |
| 2025 | 0.66% | 0.13% | -0.47% | -0.38% | 0.65% | 0.81% | 0.54% | 0.45% | 0.38% | 0.25% | -0.46% | -0.010% | 2.58% |
| 2024 | -1.47% | 2.03% | 0.41% | 0.71% | 0.28% | -0.70% | -0.56% | -0.55% | 3.47% | -1.00% | 0.87% | 1.17% | 4.65% |
| 2023 | 1.43% | -0.42% | 0.42% | 1.05% | -1.06% | 0.90% | -0.11% | -1.09% | -0.48% | -0.99% | 0.03% | -0.16% | -0.52% |
| 2022 | -1.08% | -0.20% | -1.17% | -0.53% | 0.84% | 1.59% | -0.78% | -0.68% | -1.57% | -0.68% | 0.59% | -0.40% | -4.04% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -0.03% | -0.20% | 0.40% | 0.11% | 0.07% | 0.20% | 1.00% | 1.70% |