中银恒泰9个月持有期债券A (012191.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理范锐武苇杭基金类型债券型成立日期2021-05-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0466元 (2026-05-22) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率33.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6878 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银恒泰9个月持有期债券C |
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中银恒泰9个月持有期债券A(012191) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 431.31万 | 5.63% |
| (其中) 股票 | 431.31万 | 5.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,798.61万 | 88.78% |
| (其中) 债券 | 6,798.61万 | 88.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 415.34万 | 5.42% |
| 4 | 其他资产 | 12.15万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 160.21万 | 2.09% |
| 金融业 | 54.01万 | 0.71% |
| 房地产业 | 16.88万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.61%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 80.90万 | 1.06% |
| 资讯科技业 | 72.65万 | 0.95% |
| 金融业 | 46.66万 | 0.61% |
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