汇添富成长先锋六个月持有混合C (012156.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8789元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% (8297 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长先锋六个月持有混合(012155) |
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汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-05-13 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-05-12 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-05-11 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-05-08 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-05-07 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-05-06 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-04-30 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-04-29 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-04-28 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-04-27 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-04-24 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-04-23 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-04-22 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-04-21 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-04-20 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-04-17 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-04-16 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-04-15 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-04-14 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-04-13 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-04-10 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-04-09 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-08 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-04-07 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-04-03 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-04-02 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-04-01 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-03-31 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-03-30 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-03-27 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-03-26 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-03-25 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-03-24 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-03-23 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-03-20 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-03-19 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-03-18 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-03-17 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-03-16 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2026-03-13 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-03-12 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-03-11 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-03-10 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-03-09 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-03-06 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-03-05 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-03-04 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-03-03 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-03-02 | 0.8503元 | 0.8503元 |