汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-08-27 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-08-26 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-08-25 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-08-24 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-08-21 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-08-20 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-08-19 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-08-18 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-08-17 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-08-14 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-08-13 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-08-12 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-08-11 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-08-10 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-08-07 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-08-06 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-08-05 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-08-04 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-08-03 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-07-31 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-07-30 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-07-29 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-07-28 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-07-27 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-07-24 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-07-23 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-07-22 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-07-21 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-07-20 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-07-17 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-07-16 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-15 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-07-14 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-13 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-10 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-07-09 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-08 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-07 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-06 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-03 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-02 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-30 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-29 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-23 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |