汇添富成长先锋六个月持有混合C (012156.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8055元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.50% (8346 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长先锋六个月持有混合A |
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汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.80元 | 3,036.48万 | 3,815.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 3,471.21万 | 4,239.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 3,285.63万 | 5,459.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 3,327.06万 | 5,642.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 2,753.75万 | 4,880.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 2,901.56万 | 4,908.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 2,694.15万 | 5,023.59万元 | -- |