汇添富成长先锋六个月持有混合C (012156.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8556元 (2026-01-30) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.41% (8316 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长先锋六个月持有混合A |
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汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-01-29 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-01-28 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-01-27 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-01-26 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-01-23 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-01-22 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-01-21 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-01-20 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-01-19 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-01-16 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-01-15 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-01-14 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-01-13 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-01-12 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-01-09 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-01-08 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-01-07 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-01-06 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-01-05 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2025-12-31 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2025-12-30 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2025-12-29 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-12-26 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2025-12-25 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2025-12-24 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2025-12-23 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2025-12-22 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2025-12-19 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2025-12-18 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2025-12-17 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2025-12-16 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2025-12-15 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2025-12-12 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2025-12-11 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2025-12-10 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2025-12-09 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2025-12-08 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-12-05 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2025-12-04 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2025-12-03 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2025-12-02 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2025-12-01 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2025-11-28 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2025-11-27 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2025-11-26 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2025-11-25 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2025-11-24 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2025-11-21 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2025-11-20 | 0.7689元 | 0.7689元 |