汇添富成长先锋六个月持有混合C (012156.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8556元 (2026-01-30) 基金经理郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.41% (8316 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长先锋六个月持有混合A |
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汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 674.08万元 | 1.20% | 112.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,269.00万元 | 1.20% | 211.50万元 | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 621.38万元 | 1.20% | 103.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |