汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,440.75万元 | 1.20% | 240.12万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,440.75万元 | 1.20% | 240.12万元 | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 674.08万元 | 1.20% | 112.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 674.08万元 | 1.20% | 112.35万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,269.00万元 | 1.20% | 211.50万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,269.00万元 | 1.20% | 211.50万元 | 0.20% |