汇添富成长先锋六个月持有混合C (012156.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9837元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7627 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长先锋六个月持有混合(012155) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-17 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-06-16 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-06-15 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-12 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-06-11 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-06-10 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-06-09 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-06-08 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-06-05 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-06-04 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-03 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-06-02 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-06-01 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-05-29 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-05-28 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-05-27 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-05-26 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-25 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-05-22 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-05-21 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-05-20 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-05-19 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-05-18 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-05-15 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-05-14 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-05-13 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-05-12 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-05-11 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-05-08 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-05-07 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-05-06 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-04-30 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-04-29 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-04-28 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-04-27 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-04-24 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-04-23 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-04-22 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-04-21 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-04-20 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-04-17 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-04-16 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-04-15 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-04-14 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-04-13 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-04-10 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-04-09 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-04-08 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-04-07 | 0.7621元 | 0.7621元 |