汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-10-15 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-10-14 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-10-13 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-10-12 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-10-09 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-10-08 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-09-30 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-09-29 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-09-28 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-09-24 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-09-23 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-09-22 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-09-21 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-09-18 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-09-17 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-09-16 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-09-15 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2026-09-14 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-09-11 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-09-10 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-09-09 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-09-08 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-09-07 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-09-04 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-09-03 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-09-02 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-09-01 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-08-31 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-08-28 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-08-27 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-08-26 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-08-25 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-08-24 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-08-21 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-08-20 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-08-19 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-08-18 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-08-17 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-08-14 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-08-13 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-08-12 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-08-11 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-08-10 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-08-07 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-08-06 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-08-05 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-08-04 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-08-03 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-07-31 | 0.7361元 | 0.7361元 |