汇添富成长先锋六个月持有混合C (012156.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理郑乐凯基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模2,669.18万元 (2026-03-31) 基金净值0.9564元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (7719 / 9280)
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汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) - 历史资产组合