国投瑞银产业趋势混合A (012148.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9503元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率242.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (7502 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业趋势混合C |
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国投瑞银产业趋势混合A(012148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-08-24 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-08-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-20 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-19 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-17 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-06 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-08-05 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-04 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-08-03 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-07-31 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-30 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-07-29 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-07-28 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-07-27 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-24 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-23 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-22 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-07-21 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-20 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-17 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-15 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-14 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-10 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-07 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-06 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-03 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-02 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-01 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-30 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-29 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-26 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-25 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-24 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-06-23 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-22 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-18 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-17 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-16 | 1.2453元 | 1.2453元 |