国投瑞银产业趋势混合A (012148.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2573元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率242.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (5138 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业趋势混合C |
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国投瑞银产业趋势混合A(012148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-25 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-06-24 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-06-23 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-22 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-06-18 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-17 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-06-16 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-15 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-10 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-08 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-05 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-04 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-03 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-02 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-01 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-05-29 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-28 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-26 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-25 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-22 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-21 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-20 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-19 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-15 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-14 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-13 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-12 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-11 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-05-08 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-07 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-06 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-30 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-29 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-28 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-27 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-24 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-23 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-22 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-21 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-20 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-17 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-15 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-14 | 1.1186元 | 1.1186元 |