国投瑞银产业趋势混合A (012148.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9503元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率242.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (7502 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业趋势混合C |
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国投瑞银产业趋势混合A(012148) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.08亿 | 93.32% |
| (其中) 股票 | 19.08亿 | 93.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.31亿 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 550.78万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.07亿 | 93.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.04% |
| 采矿业 | 16.22万 | 0.008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.06万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.00 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.003%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4.38万 | 0.002% |
| 必需消费品 | 1.78万 | 0.0009% |
| 材料 | 4,109.00 | 0.0002% |
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