国投瑞银产业趋势混合A (012148.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2863元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率242.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4979 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业趋势混合C |
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国投瑞银产业趋势混合A(012148) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.39亿 | 93.40% |
| (其中) 股票 | 18.39亿 | 93.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 6.12% |
| 3 | 其他资产 | 958.41万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.92亿 | 85.90% |
| 采矿业 | 1.23亿 | 6.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,448.39万 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.40万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.005%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 6.52万 | 0.003% |
| 必需消费品 | 2.29万 | 0.001% |
| 材料 | 2,369.00 | 0.0001% |
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