国投瑞银产业趋势混合A (012148.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0196元 (2026-01-21) 基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率294.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (7367 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业趋势混合C |
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国投瑞银产业趋势混合A(012148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-20 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-01-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-01-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-12 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-09 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-07 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-30 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-29 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-22 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-12-19 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-12-18 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-12-17 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-12-16 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-12-15 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-12-12 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-12-11 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2025-12-10 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-12-09 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2025-12-08 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-12-05 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2025-12-04 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2025-12-03 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2025-12-02 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-12-01 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-11-28 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2025-11-27 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-11-26 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-11-25 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2025-11-24 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2025-11-21 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-11-20 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-11-19 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-11-18 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2025-11-17 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-11-14 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-11-13 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-11-12 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-11-11 | 0.9055元 | 0.9055元 |