国投瑞银产业趋势混合A (012148.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0034元 (2026-01-16) 基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率294.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7444 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业趋势混合C |
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国投瑞银产业趋势混合A(012148) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.95元 | 15.34亿 | 16.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 10.19亿 | 17.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 10.86亿 | 18.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 11.92亿 | 20.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 13.44亿 | 21.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.55元 | 12.07亿 | 21.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.65亿 | 22.47亿元 | -- |