国投瑞银产业趋势混合A (012148.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1364元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率242.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6245 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业趋势混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银产业趋势混合A(012148) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 13.00亿 | 13.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 15.03亿 | 14.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 15.34亿 | 16.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 10.19亿 | 17.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 10.86亿 | 18.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.59元 | 11.92亿 | 20.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 13.44亿 | 21.21亿元 | -- |