国投瑞银产业趋势混合A (012148.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9572元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率242.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (7502 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业趋势混合C |
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国投瑞银产业趋势混合A(012148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,345.56万元 | 1.20% | 390.93万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,053.27万元 | 1.20% | 175.54万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,647.72万元 | 1.20% | 441.29万元 | 0.20% |