景顺长城安益回报一年持有期混合A类 (012138.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈莹基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1978元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-15) 持仓换手率35.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (5008 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 |
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景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-23 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-22 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-21 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-20 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-07-17 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-16 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-15 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-14 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-13 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-10 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-09 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-08 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-07 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-06 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-03 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-07-02 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-01 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-06-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-29 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-26 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-25 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-24 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-23 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-22 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-18 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-17 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-06-16 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-15 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-12 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-11 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-10 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-09 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-08 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-06-05 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-04 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-03 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-02 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-01 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-29 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-28 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-27 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-26 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-25 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-22 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-21 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-20 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-19 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-18 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-15 | 1.2349元 | 1.2349元 |