景顺长城安益回报一年持有期混合A类 (012138.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理邓敬东李怡文基金类型混合型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2259元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率35.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (5221 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-04 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-03 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-02 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-01 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-29 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-28 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-27 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-05-26 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-25 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-22 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-21 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-20 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-19 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-18 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-15 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-05-14 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-13 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-12 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-05-11 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-08 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-07 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-06 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-30 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-29 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-28 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-27 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-24 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-23 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-22 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-21 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-20 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-16 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-15 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-14 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-10 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-09 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-08 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-04-07 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-03 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-02 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-04-01 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-03-31 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-03-30 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-03-27 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-03-26 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-03-25 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-03-24 | 1.2466元 | 1.2466元 |