景顺长城先进智造混合A类 (012130.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2502元 (2026-02-13) 基金经理董晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率556.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4782 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城先进智造混合C类 |
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景顺长城先进智造混合A类(012130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-02-12 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-02-11 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-02-10 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-02-09 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-02-06 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-02-05 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-02-04 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-02-03 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-02-02 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-30 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-01-29 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-01-28 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-27 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-01-26 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-23 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-01-22 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-01-21 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-20 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-19 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-01-16 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-01-15 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-01-14 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-13 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-12 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-01-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-08 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-01-07 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-06 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-05 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-31 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-26 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-25 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-23 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-19 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-12-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |