景顺长城先进智造混合A类 (012130.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0611元 (2025-12-12) 基金经理董晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率556.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6278 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城先进智造混合C类 |
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景顺长城先进智造混合A类(012130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-10 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-12-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-01 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-11-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-11-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-11-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-11-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-11-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-21 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-11-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-11-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-18 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-11-17 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-11-14 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-13 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-11-10 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-07 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-06 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-11-05 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-04 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-11-03 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-10-31 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-10-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-10-29 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-10-28 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-10-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-10-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-10-23 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-10-22 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-10-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-10-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-10-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-10-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-10-15 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-10-14 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-10-13 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-10-10 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-10-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-09-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-09-29 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-09-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |