景顺长城先进智造混合A类 (012130.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3746元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率506.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3680 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城先进智造混合C类 |
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景顺长城先进智造混合A类(012130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-08-27 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-08-26 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-08-25 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-08-24 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-08-21 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-08-20 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-08-19 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-08-18 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-08-17 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-08-14 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-08-13 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-08-12 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-08-11 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-08-10 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-08-07 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-08-06 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-08-05 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-08-04 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-08-03 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-31 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-07-30 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-07-29 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-07-28 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-07-27 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-07-24 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-07-23 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-07-22 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2026-07-21 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-20 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-07-17 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-07-16 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-07-15 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-07-14 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-07-13 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-07-10 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-07-09 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-07-08 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-07-07 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-07-06 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-07-03 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-07-02 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-07-01 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-06-30 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-06-29 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-06-26 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-06-25 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-06-24 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-06-23 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-06-22 | 1.6912元 | 1.6912元 |