景顺长城先进智造混合A类 (012130.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3746元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率506.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3680 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城先进智造混合C类 |
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景顺长城先进智造混合A类(012130) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.00亿 | 81.79% |
| (其中) 股票 | 15.00亿 | 81.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,545.03万 | 4.66% |
| (其中) 债券 | 8,545.03万 | 4.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.44亿 | 13.32% |
| 4 | 其他资产 | 424.56万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.58亿 | 63.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.44亿 | 7.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,535.77万 | 0.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.96%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1.83亿 | 9.96% |
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