景顺长城先进智造混合A类 (012130.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3686元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率749.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (4036 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城先进智造混合C类 |
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景顺长城先进智造混合A类(012130) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.04亿 | 84.17% |
| (其中) 股票 | 10.04亿 | 84.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,106.13万 | 6.80% |
| (其中) 债券 | 8,106.13万 | 6.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,143.26万 | 4.31% |
| 4 | 其他资产 | 5,635.20万 | 4.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.90亿 | 66.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,676.68万 | 3.92% |
| 采矿业 | 4,461.43万 | 3.74% |
| 房地产业 | 2,980.24万 | 2.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.75%) |
|---|---|---|
| 科技 | 8,858.22万 | 7.43% |
| 能源 | 381.79万 | 0.32% |
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