景顺长城先进智造混合A类 (012130.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2502元 (2026-02-13) 基金经理董晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率556.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (4782 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城先进智造混合C类 |
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景顺长城先进智造混合A类(012130) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.76亿 | 86.16% |
| (其中) 股票 | 12.76亿 | 86.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,074.92万 | 5.45% |
| (其中) 债券 | 8,074.92万 | 5.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,541.66万 | 5.77% |
| 4 | 其他资产 | 3,875.85万 | 2.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.10亿 | 68.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.23亿 | 8.29% |
| 采矿业 | 2,631.20万 | 1.78% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.93%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1.17亿 | 7.93% |
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