景顺长城先进智造混合A类 (012130.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0611元 (2025-12-12) 基金经理董晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率556.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6278 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城先进智造混合C类 |
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景顺长城先进智造混合A类(012130) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.54亿 | 85.72% |
| (其中) 股票 | 16.54亿 | 85.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,736.86万 | 4.53% |
| (其中) 债券 | 8,736.86万 | 4.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.69亿 | 8.78% |
| 4 | 其他资产 | 1,882.45万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.67亿 | 55.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.07亿 | 5.53% |
| 采矿业 | 4,052.38万 | 2.10% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.80%) |
|---|---|---|
| 科技 | 2.63亿 | 13.64% |
| 非必需消费品 | 8,715.37万 | 4.52% |
| 工业 | 6,287.18万 | 3.26% |
| 材料 | 2,676.12万 | 1.39% |
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