景顺长城先进智造混合A类 (012130.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1079元 (2025-12-29) 基金经理董晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率556.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5796 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城先进智造混合C类 |
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景顺长城先进智造混合A类(012130) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 15.77亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 14.85亿 | 18.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 14.49亿 | 19.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 14.83亿 | 19.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 14.36亿 | 20.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 13.05亿 | 21.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.74亿 | 21.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 16.12亿 | 22.36亿元 | -- |