景顺长城先进智造混合A类 (012130.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2589元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率749.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (4748 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城先进智造混合C类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城先进智造混合A类(012130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,914.82万元 | 1.20% | 319.14万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 941.26万元 | 1.20% | 156.88万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,777.40万元 | 1.20% | 296.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 871.70万元 | 1.20% | 145.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |