景顺长城先进智造混合A类 (012130.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3249元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率749.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3642 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城先进智造混合C类 |
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景顺长城先进智造混合A类(012130) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-07-17 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-07-16 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-07-15 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-07-14 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-07-13 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-07-10 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-07-09 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-07-08 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-07-07 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-07-06 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-07-03 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-07-02 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-07-01 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-06-30 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-06-29 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-06-26 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-06-25 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-06-24 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-06-23 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-06-22 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-06-18 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-06-17 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-06-16 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-06-15 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-06-12 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-06-11 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-06-10 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-06-09 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-08 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-05 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-06-04 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-03 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-06-02 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-06-01 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-29 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-05-28 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-05-27 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-05-26 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-05-25 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-05-22 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-21 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-20 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-05-19 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-05-18 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-05-15 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-14 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-13 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-05-12 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-11 | 1.4195元 | 1.4195元 |