景顺长城先进智造混合A类 (012130.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4268元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率749.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.81% (3798 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城先进智造混合C类 |
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景顺长城先进智造混合A类(012130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-05-13 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-05-12 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-11 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-05-08 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-05-07 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-05-06 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-04-30 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-04-29 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-28 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-27 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-24 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-23 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-04-22 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-04-21 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-20 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-17 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-16 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-15 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-14 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-04-13 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-10 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-09 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-08 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-07 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-02 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-04-01 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-03-31 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-30 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-27 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-25 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-24 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-23 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-20 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-19 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-18 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-17 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-16 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-13 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-12 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-11 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-10 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-03-09 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-06 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-05 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-04 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-03-03 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-03-02 | 1.2898元 | 1.2898元 |