华夏永润六个月持有混合A (012121.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0847元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率119.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6193 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永润六个月持有混合C |
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华夏永润六个月持有混合A(012121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-09-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-09-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-09-10 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-09-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-09-08 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-09-07 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-09-04 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-03 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-09-02 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-09-01 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-31 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-28 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-27 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-26 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-21 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-08-20 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-19 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-18 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-10 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-07 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-06 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-05 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-03 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-31 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-27 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-23 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-21 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-20 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-16 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-14 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |