华夏永润六个月持有混合A (012121.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0617元 (2026-05-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率98.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (7025 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永润六个月持有混合C |
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华夏永润六个月持有混合A(012121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-26 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-18 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-15 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-11 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-07 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-30 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-29 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-28 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-20 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-16 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-13 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-08 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-04-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-02 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-01 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-31 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-30 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-25 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-20 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-03-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-16 | 1.0640元 | 1.0640元 |