华夏永润六个月持有混合A (012121.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0795元 (2026-02-04) 基金经理陆晓天管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率98.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6664 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永润六个月持有混合C |
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华夏永润六个月持有混合A(012121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-02-03 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-30 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-29 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-01-27 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-26 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-23 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-21 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-19 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-16 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-09 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-08 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-07 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-05 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-31 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-25 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-23 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-19 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-15 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-04 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-03 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-12-02 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-01 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-11-27 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-11-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-11-25 | 1.0654元 | 1.0654元 |