华夏永润六个月持有混合A (012121.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0584元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6650 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永润六个月持有混合C |
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华夏永润六个月持有混合A(012121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-06 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-02 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-01 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-30 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-26 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-18 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-11 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-10 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-04 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-03 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-02 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-01 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-26 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-18 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-05-15 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-12 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-11 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-07 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-30 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-29 | 1.0705元 | 1.0705元 |