华夏永润六个月持有混合A (012121.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0847元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率119.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6193 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永润六个月持有混合C |
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华夏永润六个月持有混合A(012121) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华夏永润六个月持有混合 | |
| 基金主代码 | 012121 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-10-29 | |
| 总份额 | 9,304.25万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华夏永润六个月持有混合A | 华夏永润六个月持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012121 | 012122 |
| 子基金份额 | 8,758.53万 份 (2026-06-30) | 545.71万 份 (2026-06-30) |