华夏永润六个月持有混合A (012121.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0579元 (2025-12-17) 基金经理陆晓天管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率98.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6258 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永润六个月持有混合C |
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华夏永润六个月持有混合A(012121) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.18% | 0.22% | 1.03% | -0.72% | 0.53% | 0.74% | 1.08% | 1.47% | 1.15% | 0.33% | -0.75% | -0.68% | 4.65% |
| 2024 | 0.30% | 1.82% | 0.39% | 0.79% | 0.52% | 0.67% | -0.59% | -1.11% | 1.71% | -1.11% | 0.52% | 1.71% | 5.71% |
| 2023 | 1.38% | 1.00% | 0.03% | 0.81% | -0.52% | 0.65% | 0.18% | -1.35% | -0.43% | -0.12% | 0.50% | 0.52% | 2.64% |
| 2022 | -2.14% | -0.82% | -2.44% | -0.18% | 1.04% | 0.57% | 0.29% | -0.52% | -1.20% | -1.21% | 0.16% | -1.57% | -7.80% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% | 0.61% | -- |