华夏永润六个月持有混合A (012121.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0625元 (2026-06-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率98.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6891 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永润六个月持有混合C |
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华夏永润六个月持有混合A(012121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 111.23万元 | 0.80% | 27.81万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 440.77万元 | 0.80% | 110.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 246.05万元 | 0.80% | 61.51万元 | 0.20% |