华夏永润六个月持有混合A (012121.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0614元 (2025-12-25) 基金经理陆晓天管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率98.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6438 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永润六个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏永润六个月持有混合A(012121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 111.23万元 | 0.80% | 27.81万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 440.77万元 | 0.80% | 110.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 246.05万元 | 0.80% | 61.51万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 723.03万元 | 0.80% | 180.76万元 | 0.20% |