华夏永润六个月持有混合A (012121.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0845元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率119.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6201 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永润六个月持有混合C |
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华夏永润六个月持有混合A(012121) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 9,269.15万 | 8,758.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.19亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.37亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.60亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.03亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.44亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.47亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 4.75亿 | 4.75亿元 | -- |