华夏永润六个月持有混合A (012121.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0585元 (2025-12-15) 基金经理陆晓天管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率98.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6197 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永润六个月持有混合C |
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华夏永润六个月持有混合A(012121) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.60亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.03亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.44亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.47亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 4.75亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5.30亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.83亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 6.50亿 | 6.80亿元 | -- |