华夏永润六个月持有混合A (012121.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0754元 (2026-02-05) 基金经理陆晓天管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率98.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6645 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永润六个月持有混合C |
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华夏永润六个月持有混合A(012121) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,813.29万 | 21.35% |
| (其中) 股票 | 3,813.29万 | 21.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 73.16% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 73.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 974.68万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 6.89万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,459.00万 | 8.17% |
| 采矿业 | 316.43万 | 1.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 214.76万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191.49万 | 1.07% |
| 金融业 | 166.91万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.68万 | 0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 109.03万 | 0.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.66%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 344.29万 | 1.93% |
| 非必需消费品 | 331.26万 | 1.85% |
| 保健 | 184.15万 | 1.03% |
| 信息技术 | 142.12万 | 0.80% |
| 工业 | 90.24万 | 0.51% |
| 房地产 | 63.61万 | 0.36% |
| 材料 | 33.32万 | 0.19% |
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