华夏永润六个月持有混合A (012121.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0617元 (2026-05-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率98.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (7025 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永润六个月持有混合C |
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华夏永润六个月持有混合A(012121) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,561.56万 | 10.29% |
| (其中) 股票 | 1,561.56万 | 10.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.28亿 | 84.38% |
| (其中) 债券 | 1.28亿 | 84.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 621.65万 | 4.10% |
| 4 | 其他资产 | 186.66万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 442.71万 | 2.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 228.05万 | 1.50% |
| 采矿业 | 197.19万 | 1.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.69万 | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 106.21万 | 0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102.21万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.28万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.26%) |
|---|---|---|
| 保健 | 99.63万 | 0.66% |
| 能源 | 74.17万 | 0.49% |
| 非必需消费品 | 71.45万 | 0.47% |
| 材料 | 62.92万 | 0.41% |
| 房地产 | 34.06万 | 0.22% |
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