华夏永润六个月持有混合A (012121.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0845元 (2026-09-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率119.70% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6210 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永润六个月持有混合C |
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华夏永润六个月持有混合A(012121) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,124.36万 | 10.17% |
| (其中) 股票 | 1,124.36万 | 10.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,071.93万 | 82.09% |
| (其中) 债券 | 9,071.93万 | 82.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 432.38万 | 3.91% |
| 4 | 其他资产 | 421.95万 | 3.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 432.11万 | 3.91% |
| 采矿业 | 177.01万 | 1.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 116.11万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.88万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.06万 | 0.91% |
| 金融业 | 51.01万 | 0.46% |
| 建筑业 | 27.55万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 18.02万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.92%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 33.87万 | 0.31% |
| 金融 | 29.27万 | 0.26% |
| 能源 | 21.18万 | 0.19% |
| 保健 | 17.28万 | 0.16% |
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