融通稳健增长一年持有期混合A (012113.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1201元 (2026-02-13) 基金经理余志勇刘舒乐管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率85.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (6170 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增长一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通稳健增长一年持有期混合A(012113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-11 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-02-09 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-05 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-04 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-02-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-02 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-29 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-28 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-26 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-23 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-19 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-16 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-14 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-13 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-01-12 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-07 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-01-06 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-05 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-12-31 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-29 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-12-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-25 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-23 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-19 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-18 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-16 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-15 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-10 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-08 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-04 | 1.1106元 | 1.1106元 |