融通稳健增长一年持有期混合A (012113.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理余志勇刘舒乐基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1091元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (6308 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增长一年持有期混合C |
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融通稳健增长一年持有期混合A(012113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-15 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-14 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-13 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-09 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-02 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-01 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-31 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-30 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-25 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-23 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-20 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-19 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-16 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-13 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-03-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-05 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-04 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-03 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-02 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-02-27 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-26 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-02-25 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-02-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-02-13 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-11 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-02-09 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-05 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-02-04 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-02-03 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-02-02 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-01-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-29 | 1.1192元 | 1.1192元 |