融通稳健增长一年持有期混合A (012113.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理余志勇刘舒乐基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1241元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6319 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增长一年持有期混合C |
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融通稳健增长一年持有期混合A(012113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-02 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-01 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-30 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-29 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-26 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-24 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-23 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-18 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-17 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-16 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-11 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-06-08 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-05 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-04 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-03 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-02 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-05-28 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-26 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-21 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-20 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-19 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-18 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-14 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-08 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-06 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-30 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-29 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-27 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-23 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-22 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-21 | 1.1103元 | 1.1103元 |