融通稳健增长一年持有期混合A (012113.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理余志勇刘舒乐基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1232元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (6394 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增长一年持有期混合C |
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融通稳健增长一年持有期混合A(012113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-05-21 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-20 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-19 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-18 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-14 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-11 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-08 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-06 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-30 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-04-29 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-27 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-04-24 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-23 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-22 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-21 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-17 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-15 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-14 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-13 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-04-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-09 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-08 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-07 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-03 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-02 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-01 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-31 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-30 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-27 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-25 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-23 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-20 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-19 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-03-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-16 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-13 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-12 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |