融通稳健增长一年持有期混合A (012113.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1201元 (2026-02-13) 基金经理余志勇刘舒乐管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-11-14) 持仓换手率85.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (6170 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增长一年持有期混合C |
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融通稳健增长一年持有期混合A(012113) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 702.99万 | 13.50% |
| (其中) 股票 | 702.99万 | 13.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,470.04万 | 66.66% |
| (其中) 债券 | 3,470.04万 | 66.66% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 959.78万 | 18.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 34.65万 | 0.67% |
| 5 | 其他资产 | 38.03万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 391.97万 | 7.53% |
| 金融业 | 151.87万 | 2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.28万 | 1.33% |
| 采矿业 | 57.11万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.76万 | 0.63% |
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