融通稳健增长一年持有期混合A (012113.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理余志勇刘舒乐基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1154元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6345 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增长一年持有期混合C |
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融通稳健增长一年持有期混合A(012113) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 462.61万 | 8.25% |
| (其中) 股票 | 462.61万 | 8.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,858.48万 | 68.82% |
| (其中) 债券 | 3,858.48万 | 68.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 386.06万 | 6.89% |
| 4 | 其他资产 | 899.75万 | 16.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 276.84万 | 4.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.35万 | 1.47% |
| 采矿业 | 41.88万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.52万 | 0.67% |
| 卫生和社会工作 | 16.17万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.85万 | 0.14% |
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