融通稳健增长一年持有期混合A (012113.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理余志勇刘舒乐基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1091元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (6308 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增长一年持有期混合C |
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融通稳健增长一年持有期混合A(012113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 30.12万元 | 0.50% | 12.05万元 | 0.20% |
| 2025-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.83万元 | 0.50% | 6.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 50.39万元 | 0.50% | 20.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.14万元 | 0.50% | 11.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |