融通稳健增长一年持有期混合A (012113.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理余志勇刘舒乐基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1154元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率96.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6345 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增长一年持有期混合C |
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融通稳健增长一年持有期混合A(012113) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 4,412.84万 | 4,025.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4,892.69万 | 4,397.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5,378.65万 | 4,846.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5,726.61万 | 5,311.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,976.15万 | 5,616.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6,713.85万 | 6,291.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8,087.03万 | 7,669.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9,821.28万 | 9,566.80万元 | -- |